Data table
Fund's name ISIN Code Parts Accum. / Distrib. Valorisation date Net asset part Net asset fund NAV
Eurozone
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 07/03/2020 7.32 Mln EUR 105.28 Mln EUR 1,149.91 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Accumulation 07/03/2020 57.48 Mln EUR 105.28 Mln EUR 139.18 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Accumulation 07/03/2020 8.45 Mln EUR 105.28 Mln EUR 1,111.90 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Accumulation 07/01/2020 115.07 Mln EUR 534.42 Mln EUR 204.38 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 07/01/2020 102.81 Mln EUR 534.42 Mln EUR 88.14 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Accumulation 07/01/2020 57.37 Mln EUR 534.42 Mln EUR 718.39 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Accumulation 07/01/2020 0.97 Mln EUR 236.82 Mln EUR 736.88 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 07/01/2020 16.48 Mln EUR 236.82 Mln EUR 447.21 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Accumulation 07/01/2020 0.02 Mln EUR 236.82 Mln EUR 160.48 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Accumulation 07/01/2020 0.04 Mln EUR 236.82 Mln EUR 645.92 EUR
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 07/01/2020 4.51 Mln EUR 195.43 Mln EUR 111.99 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Accumulation 07/01/2020 0.00 Mln EUR 195.43 Mln EUR 750.70 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Accumulation 07/01/2020 12.40 Mln EUR 72.20 Mln EUR 1,743.28 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Accumulation 07/01/2020 4.41 Mln EUR 72.20 Mln EUR 691.91 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Accumulation 07/01/2020 0.26 Mln EUR 569.55 Mln EUR 590.49 EUR
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Accumulation 07/03/2020 5.80 Mln EUR 56.57 Mln EUR 965.63 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Accumulation 07/03/2020 0.00 Mln EUR 56.57 Mln EUR 98.70 EUR
G FUND - LEGACY 21 IC C LU1856264152 IC Accumulation 07/03/2020 10.04 Mln EUR 10.19 Mln EUR 941.38 EUR
G FUND - LEGACY 21 JC C LU1856264236 JC Accumulation 07/03/2020 0.15 Mln EUR 10.19 Mln EUR 948.85 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Accumulation 07/03/2020 341.65 Mln EUR 495.28 Mln EUR 1,541.42 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 07/03/2020 20.62 Mln EUR 495.28 Mln EUR 1,019.43 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Accumulation 07/03/2020 7.19 Mln EUR 495.28 Mln EUR 147.90 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Accumulation 07/03/2020 1.07 Mln USD 495.28 Mln EUR 106.73 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Accumulation 07/03/2020 3.30 Mln EUR 495.28 Mln EUR 103.40 EUR
World
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Accumulation 07/03/2020 6.32 Mln EUR 91.52 Mln EUR 970.55 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Accumulation 07/03/2020 0.01 Mln EUR 91.52 Mln EUR 95.54 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Accumulation 07/03/2020 458.72 Mln EUR 511.63 Mln EUR 1,102.59 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 07/03/2020 1.24 Mln EUR 511.63 Mln EUR 1,001.51 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Accumulation 07/03/2020 6.19 Mln EUR 51.42 Mln EUR 1,032.13 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Accumulation 07/03/2020 0.19 Mln EUR 51.42 Mln EUR 101.33 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Accumulation 07/03/2020 22.77 Mln EUR 511.63 Mln EUR 105.03 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Accumulation 07/03/2020 3.20 Mln EUR 511.63 Mln EUR 100.78 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Accumulation 07/03/2020 46.23 Mln EUR 457.49 Mln EUR 1,061.12 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Accumulation 07/03/2020 8.34 Mln EUR 33.26 Mln EUR 965.84 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Accumulation 07/03/2020 0.00 Mln EUR 33.26 Mln EUR 95.86 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Accumulation 07/01/2020 5.14 Mln EUR 39.23 Mln EUR 439.90 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Accumulation 07/01/2020 7.01 Mln EUR 39.23 Mln EUR 780.67 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Accumulation
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Accumulation 07/01/2020 65.11 Mln EUR 443.91 Mln EUR 984.13 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Accumulation 07/01/2020 145.06 Mln EUR 443.91 Mln EUR 1,008.05 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Accumulation 07/01/2020 41.79 Mln EUR 94.67 Mln EUR 670.00 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Accumulation 07/01/2020 0.02 Mln EUR 94.67 Mln EUR 635.75 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Accumulation
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Accumulation 07/01/2020 360.91 Mln EUR 381.76 Mln EUR 425.51 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Accumulation 07/01/2020 18.79 Mln EUR 381.76 Mln EUR 672.19 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Accumulation

These documents are published for information purposes only.

Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.

Past performances are not indicators of future results.