Data table
Fund's name ISIN Code Parts Accum. / Distrib. Valorisation date Net asset part Net asset fund NAV
Eurozone
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 04/06/2020 6.66 Mln EUR 105.84 Mln EUR 1,046.28 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Accumulation 04/06/2020 62.69 Mln EUR 105.84 Mln EUR 126.81 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Accumulation 04/06/2020 7.38 Mln EUR 105.84 Mln EUR 1,011.28 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Accumulation 04/06/2020 106.00 Mln EUR 467.16 Mln EUR 194.05 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 04/06/2020 97.91 Mln EUR 467.16 Mln EUR 83.95 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Accumulation 04/06/2020 61.81 Mln EUR 467.16 Mln EUR 682.82 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Accumulation 04/06/2020 0.94 Mln EUR 231.10 Mln EUR 719.58 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 04/06/2020 16.10 Mln EUR 231.10 Mln EUR 436.70 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Accumulation 04/06/2020 0.02 Mln EUR 231.10 Mln EUR 156.69 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Accumulation 04/06/2020 0.03 Mln EUR 231.10 Mln EUR 631.42 EUR
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 04/06/2020 4.45 Mln EUR 189.50 Mln EUR 110.46 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Accumulation 04/06/2020 0.03 Mln EUR 189.50 Mln EUR 741.15 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Accumulation 04/06/2020 12.74 Mln EUR 71.72 Mln EUR 1,680.90 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Accumulation 04/06/2020 5.56 Mln EUR 71.72 Mln EUR 667.87 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Accumulation 04/06/2020 0.25 Mln EUR 545.37 Mln EUR 572.48 EUR
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Accumulation 04/06/2020 2.26 Mln EUR 44.11 Mln EUR 914.00 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Accumulation 04/06/2020 0.00 Mln EUR 44.11 Mln EUR 93.55 EUR
G FUND - LEGACY 21 IC C LU1856264152 IC Accumulation 04/06/2020 8.63 Mln EUR 8.77 Mln EUR 887.83 EUR
G FUND - LEGACY 21 JC C LU1856264236 JC Accumulation 04/06/2020 0.14 Mln EUR 8.77 Mln EUR 893.23 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Accumulation 04/06/2020 305.38 Mln EUR 446.73 Mln EUR 1,431.11 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 04/06/2020 19.04 Mln EUR 446.73 Mln EUR 946.54 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Accumulation 04/06/2020 6.67 Mln EUR 446.73 Mln EUR 137.45 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Accumulation 02/21/2020 1.04 Mln USD 502.37 Mln EUR 103.99 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS R C LU1622557467 R Accumulation 04/06/2020 2.83 Mln EUR 446.73 Mln EUR 96.02 EUR
World
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Accumulation 04/06/2020 6.04 Mln EUR 87.46 Mln EUR 927.76 EUR
G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Accumulation 04/06/2020 0.01 Mln EUR 87.46 Mln EUR 91.45 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Accumulation 04/06/2020 472.29 Mln EUR 529.45 Mln EUR 1,098.01 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 04/06/2020 1.23 Mln EUR 529.45 Mln EUR 997.36 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II IC C LU0987164240 IC Accumulation 04/06/2020 6.19 Mln EUR 51.38 Mln EUR 1,031.49 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME II NC C LU0987164596 NC Accumulation 04/06/2020 0.19 Mln EUR 51.38 Mln EUR 101.30 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Accumulation 04/06/2020 22.59 Mln EUR 529.45 Mln EUR 104.73 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Accumulation 04/06/2020 2.78 Mln EUR 529.45 Mln EUR 100.38 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Accumulation 04/06/2020 39.88 Mln EUR 434.13 Mln EUR 1,028.36 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION IC C LU1717592346 IC Accumulation 04/06/2020 17.67 Mln EUR 42.44 Mln EUR 960.10 EUR
G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION NC C LU1717592262 NC Accumulation 04/06/2020 0.00 Mln EUR 42.44 Mln EUR 95.35 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Accumulation 04/06/2020 4.95 Mln EUR 32.85 Mln EUR 423.71 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Accumulation 04/06/2020 2.83 Mln EUR 32.85 Mln EUR 752.78 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Accumulation
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 N C FR0013259181 N Accumulation 04/06/2020 53.14 Mln EUR 390.75 Mln EUR 930.59 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 P C FR0013251881 P Accumulation 04/06/2020 121.91 Mln EUR 390.75 Mln EUR 951.42 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Accumulation 04/06/2020 39.07 Mln EUR 93.21 Mln EUR 665.59 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Accumulation 04/06/2020 0.02 Mln EUR 93.21 Mln EUR 631.58 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Accumulation
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Accumulation 04/06/2020 350.34 Mln EUR 371.07 Mln EUR 413.12 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Accumulation 04/06/2020 18.73 Mln EUR 371.07 Mln EUR 653.34 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Accumulation

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