Data table
Fund's name ISIN Code Parts Accum. / Distrib. Valorisation date Net asset part Net asset fund NAV
Zone euro
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 09/28/2023 2.17 Mln EUR 3.31 Mln EUR 2,354.23 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 09/28/2023 1.14 Mln EUR 3.31 Mln EUR 219.00 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 09/28/2023 0.00 Mln EUR 3.31 Mln EUR 109.02 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 09/28/2023 2.23 Mln EUR 70.33 Mln EUR 883.10 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 09/28/2023 21.09 Mln EUR 70.33 Mln EUR 83.79 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 09/28/2023 0.36 Mln EUR 70.33 Mln EUR 85.63 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capi. 09/28/2023 130.55 Mln EUR 264.46 Mln EUR 215.35 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capi. 09/28/2023 0.15 Mln EUR 264.46 Mln EUR 635.72 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 09/28/2023 189.78 Mln EUR 618.75 Mln EUR 12,976.61 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 09/28/2023 128.70 Mln EUR 618.75 Mln EUR 395.99 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 09/28/2023 0.16 Mln USD 618.75 Mln EUR 18,101.89 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 09/28/2023 266.37 Mln EUR 618.75 Mln EUR 1,676.12 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 09/28/2023 10.93 Mln EUR 618.75 Mln EUR 551.00 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C FR0000989782 NC Capi. 09/28/2023 25.14 Mln EUR 132.05 Mln EUR 1,043.39 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D FR0011271535 ND Distrib. 05/19/2019 100.00 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK R C FR0014003DZ9 R Capi. 09/28/2023 4.22 Mln EUR 132.05 Mln EUR 100.79 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE AC C LU1866781336 AC Capi. 09/28/2023 0.01 Mln EUR 199.93 Mln EUR 1,041.96 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE GD D LU0675297153 GD Distrib. 09/28/2023 0.00 Mln EUR 199.93 Mln EUR 2,081.59 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 09/28/2023 41.47 Mln EUR 199.93 Mln EUR 2,114.48 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 09/28/2023 0.00 Mln USD 199.93 Mln EUR 1,261.95 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 09/28/2023 0.03 Mln USD 199.93 Mln EUR 934.46 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 09/28/2023 117.71 Mln EUR 199.93 Mln EUR 199.34 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 09/28/2023 0.02 Mln USD 199.93 Mln EUR 109.12 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 04/13/2023 23.64 Mln EUR 295.70 Mln EUR 1,394.38 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 09/28/2023 1.10 Mln EUR 199.93 Mln EUR 106.32 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RUS C LU2028117443 RUS Capi. 10/28/2020 0.03 Mln USD 638.68 Mln EUR 101.85 USD
G FUND - AVENIR EUROPE VC C LU1749433030 VC Capi. 01/11/2023 37.70 Mln EUR 408.61 Mln EUR 1,251.38 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 09/28/2023 71.14 Mln EUR 205.05 Mln EUR 2,244.54 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 12/12/2013 0.00 Mln EUR 0.00 Mln EUR 1,000.00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 09/28/2023 0.25 Mln EUR 205.05 Mln EUR 214.56 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE IC C FR0010631275 IC Capi. 09/28/2023 64.90 Mln EUR 280.17 Mln EUR 2,769.61 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE ID D FR0011291178 ID Distrib. 09/28/2023 8.01 Mln EUR 280.17 Mln EUR 179.48 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE M C FR0010627869 M Capi. 09/28/2023 28.19 Mln EUR 280.17 Mln EUR 207.50 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C FR0010627851 N Capi. 09/28/2023 78.00 Mln EUR 280.17 Mln EUR 1,243.82 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C FR0013279759 R Capi. 09/28/2023 0.10 Mln EUR 280.17 Mln EUR 516.22 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C FR0010191676 M Capi. 09/28/2023 0.23 Mln EUR 83.05 Mln EUR 25,024.94 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D FR0013379328 N A affecter 09/28/2023 82.82 Mln EUR 83.05 Mln EUR 122.64 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN HEDGED M C FR0014003ZY5 M Capi. 09/28/2023 0.84 Mln EUR 6.29 Mln EUR 959.58 EUR
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 09/28/2023 39.10 Mln EUR 624.84 Mln EUR 4,116.59 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 09/28/2023 80.70 Mln EUR 624.84 Mln EUR 331.73 EUR
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 09/28/2023 0.08 Mln USD 564.98 Mln USD 1,566.00 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 09/27/2023 19.78 Mln EUR 45.06 Mln EUR 3,028.97 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 09/28/2023 22.81 Mln EUR 127.09 Mln EUR 1,667.20 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 09/28/2023 0.65 Mln EUR 127.09 Mln EUR 567.13 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 05/19/2019 500.00 EUR
Monde
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS ICE C LU1897556350 ICE Capi. 09/28/2023 17.57 Mln EUR 225.87 Mln USD 1,833.27 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS IUS C LU1897556434 IUS Capi. 09/28/2023 0.20 Mln USD 225.87 Mln USD 1,995.76 USD
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC C LU1897556517 NC Capi. 09/28/2023 127.50 Mln EUR 225.87 Mln USD 207.79 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS RC C LU1897556780 RC Capi. 09/28/2023 0.03 Mln EUR 225.87 Mln USD 183.38 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS MC C FR001400C1U7 MC Capi. 09/28/2023 0.00 Mln EUR 4.99 Mln EUR 965.69 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS NC C FR001400C1T9 NC Capi. 09/28/2023 0.14 Mln EUR 4.99 Mln EUR 95.66 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS RC C FR001400C1R3 RC Capi. 09/28/2023 0.00 Mln EUR 4.99 Mln EUR 96.83 EUR
G FUND WORLD VISION(R) IC C FR0010318121 IC Capi. 09/28/2023 661.30 Mln EUR 1,076.21 Mln EUR 54.58 EUR
G FUND WORLD VISION(R) N C FR0010722348 N Capi. 09/28/2023 2.08 Mln EUR 1,076.21 Mln EUR 2,459.50 EUR
G FUND WORLD VISION(R) R C FR0013285749 R Capi. 05/19/2019 500.00 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I C FR0010636720 I Capi. 09/27/2023 71.78 Mln EUR 73.52 Mln EUR 4,165.29 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N C FR0010636704 N Capi. 09/27/2023 0.62 Mln EUR 73.52 Mln EUR 699.74 EUR

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