Data table
Fund's name ISIN Code Parts Accum. / Distrib. Valorisation date Net asset part Net asset fund NAV
Zone euro
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 03/27/2023 2.63 Mln EUR 4.21 Mln EUR 2,662.23 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 03/27/2023 1.59 Mln EUR 4.21 Mln EUR 248.58 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 03/27/2023 0.00 Mln EUR 4.21 Mln EUR 123.37 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 03/27/2023 2.43 Mln EUR 71.66 Mln EUR 964.10 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 03/27/2023 19.69 Mln EUR 71.66 Mln EUR 91.78 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 03/27/2023 0.38 Mln EUR 71.66 Mln EUR 93.54 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capi. 03/27/2023 124.98 Mln EUR 261.61 Mln EUR 210.43 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capi. 03/27/2023 0.12 Mln EUR 261.61 Mln EUR 621.14 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 03/27/2023 244.70 Mln EUR 995.75 Mln EUR 14,723.36 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 03/27/2023 351.28 Mln EUR 995.75 Mln EUR 448.24 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 03/27/2023 0.32 Mln USD 995.75 Mln EUR 20,223.29 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 03/27/2023 357.41 Mln EUR 995.75 Mln EUR 1,905.31 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 03/27/2023 16.31 Mln EUR 995.75 Mln EUR 624.01 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C FR0000989782 NC Capi. 03/27/2023 23.28 Mln EUR 144.97 Mln EUR 1,026.96 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D FR0011271535 ND Distrib. 05/19/2019 100.00 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 03/27/2023 51.48 Mln EUR 307.38 Mln EUR 2,369.89 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 03/27/2023 0.00 Mln USD 307.38 Mln EUR 1,396.44 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 03/27/2023 0.03 Mln USD 307.38 Mln EUR 1,071.68 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 03/27/2023 142.67 Mln EUR 307.38 Mln EUR 224.44 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 03/27/2023 0.08 Mln USD 307.38 Mln EUR 121.32 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 03/27/2023 45.50 Mln EUR 307.38 Mln EUR 1,343.53 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 03/27/2023 2.03 Mln EUR 307.38 Mln EUR 119.24 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 03/27/2023 66.45 Mln EUR 205.07 Mln EUR 2,196.22 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 12/12/2013 0.00 Mln EUR 0.00 Mln EUR 1,000.00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 03/27/2023 0.16 Mln EUR 205.07 Mln EUR 210.43 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE IC C FR0010631275 IC Capi. 03/27/2023 64.47 Mln EUR 327.40 Mln EUR 2,614.11 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE ID D FR0011291178 ID Distrib. 03/27/2023 10.07 Mln EUR 327.40 Mln EUR 172.81 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE M C FR0010627869 M Capi. 03/27/2023 25.35 Mln EUR 327.40 Mln EUR 195.15 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C FR0010627851 N Capi. 03/27/2023 108.20 Mln EUR 327.40 Mln EUR 1,176.89 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C FR0013279759 R Capi. 05/19/2019 500.00 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C FR0010191676 M Capi. 03/27/2023 0.23 Mln EUR 84.97 Mln EUR 24,488.63 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D FR0013379328 N A affecter 03/27/2023 84.74 Mln EUR 84.97 Mln EUR 120.88 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 03/27/2023 38.36 Mln EUR 643.73 Mln EUR 3,737.11 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 03/27/2023 71.38 Mln EUR 643.73 Mln EUR 302.37 EUR
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 03/27/2023 0.07 Mln USD 636.98 Mln USD 1,466.48 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 03/27/2023 21.01 Mln EUR 48.59 Mln EUR 3,156.17 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 03/27/2023 18.72 Mln EUR 115.41 Mln EUR 1,543.09 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 03/27/2023 0.59 Mln EUR 115.41 Mln EUR 526.89 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 05/19/2019 500.00 EUR
Monde
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS ICE C LU1897556350 ICE Capi. 03/27/2023 15.67 Mln EUR 115.17 Mln USD 1,646.57 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS IUS C LU1897556434 IUS Capi. 03/27/2023 0.14 Mln USD 115.17 Mln USD 1,834.22 USD
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC C LU1897556517 NC Capi. 03/27/2023 31.53 Mln EUR 115.17 Mln USD 187.37 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS RC C LU1897556780 RC Capi. 03/27/2023 0.03 Mln EUR 115.17 Mln USD 164.82 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS MC C FR001400C1U7 MC Capi. 03/27/2023 0.00 Mln EUR 4.86 Mln EUR 969.25 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS NC C FR001400C1T9 NC Capi. 03/27/2023 0.01 Mln EUR 4.86 Mln EUR 96.86 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS RC C FR001400C1R3 RC Capi. 03/27/2023 0.00 Mln EUR 4.86 Mln EUR 97.00 EUR
G FUND WORLD VISION(R) IC C FR0010318121 IC Capi. 03/27/2023 587.05 Mln EUR 883.14 Mln EUR 50.99 EUR
G FUND WORLD VISION(R) N C FR0010722348 N Capi. 03/27/2023 1.32 Mln EUR 883.14 Mln EUR 2,303.40 EUR
G FUND WORLD VISION(R) R C FR0013285749 R Capi. 05/19/2019 500.00 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I C FR0010636720 I Capi. 03/26/2023 63.39 Mln EUR 65.14 Mln EUR 4,229.67 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N C FR0010636704 N Capi. 03/26/2023 0.62 Mln EUR 65.14 Mln EUR 711.67 EUR

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