Data table
Fund's name ISIN Code Parts Accum. / Distrib. Valorisation date Net asset part Net asset fund NAV
Zone euro
G FUND - AVENIR EURO IC C LU1150710686 IC Capi. 11/24/2022 2.74 Mln EUR 4.28 Mln EUR 2,552.75 EUR
G FUND - AVENIR EURO NC C LU1150711494 NC Capi. 11/24/2022 1.55 Mln EUR 4.28 Mln EUR 239.05 EUR
G FUND - AVENIR EURO R C LU1622557202 R Capi. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 4.28 Mln EUR 118.32 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C LU1611032092 IC Capi. 11/24/2022 2.52 Mln EUR 68.69 Mln EUR 992.19 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capi. 11/24/2022 15.93 Mln EUR 68.69 Mln EUR 94.66 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capi. 11/24/2022 0.38 Mln EUR 68.69 Mln EUR 96.29 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capi. 11/24/2022 115.78 Mln EUR 258.28 Mln EUR 203.15 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capi. 11/24/2022 0.10 Mln EUR 258.28 Mln EUR 599.05 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO I C FR0000990038 I Capi. 11/24/2022 227.46 Mln EUR 1,100.72 Mln EUR 14,092.40 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MC C FR0010589325 MC Capi. 11/24/2022 461.26 Mln EUR 1,100.72 Mln EUR 428.39 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C FR0013122231 MUH Capi. 11/24/2022 0.30 Mln USD 1,100.72 Mln EUR 19,117.62 USD
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capi. 11/24/2022 360.45 Mln EUR 1,100.72 Mln EUR 1,825.89 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capi. 11/24/2022 16.22 Mln EUR 1,100.72 Mln EUR 596.56 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C FR0000989782 NC Capi. 11/24/2022 26.41 Mln EUR 150.82 Mln EUR 979.48 EUR
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D FR0011271535 ND Distrib. 05/19/2019 100.00 EUR
Europe
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capi. 11/24/2022 48.80 Mln EUR 410.98 Mln EUR 2,360.26 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515103296 IUS Capi. 11/24/2022 2.88 Mln USD 410.98 Mln EUR 1,377.66 USD
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C LU1515102991 IUS Capi. 11/24/2022 0.38 Mln USD 410.98 Mln EUR 1,025.42 USD
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capi. 11/24/2022 155.26 Mln EUR 410.98 Mln EUR 224.20 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capi. 11/24/2022 0.08 Mln USD 410.98 Mln EUR 119.89 USD
G FUND - AVENIR EUROPE PC C LU1622557038 PC Capi. 11/24/2022 90.55 Mln EUR 410.98 Mln EUR 1,336.79 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capi. 11/24/2022 1.91 Mln EUR 410.98 Mln EUR 118.81 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C LU0857959455 IC Capi. 11/24/2022 67.76 Mln EUR 198.84 Mln EUR 2,169.14 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D LU0987164836 ID Distrib. 12/12/2013 0.00 Mln EUR 0.00 Mln EUR 1,000.00 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capi. 11/24/2022 0.15 Mln EUR 198.84 Mln EUR 208.16 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE IC C FR0010631275 IC Capi. 11/24/2022 54.12 Mln EUR 194.67 Mln EUR 2,570.31 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE ID D FR0011291178 ID Distrib. 11/24/2022 9.95 Mln EUR 194.67 Mln EUR 169.92 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE M C FR0010627869 M Capi. 11/24/2022 24.36 Mln EUR 194.67 Mln EUR 191.58 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C FR0010627851 N Capi. 11/24/2022 47.07 Mln EUR 194.67 Mln EUR 1,159.47 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C FR0013279759 R Capi. 05/19/2019 500.00 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C FR0010191676 M Capi. 11/24/2022 0.23 Mln EUR 86.42 Mln EUR 24,189.16 EUR
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D FR0013379328 N A affecter 11/24/2022 86.19 Mln EUR 86.42 Mln EUR 119.76 EUR
Amérique du Nord
AMERI-GAN ID D FR0000099939 ID Distrib. 11/24/2022 39.82 Mln EUR 720.50 Mln EUR 3,973.00 EUR
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capi. 11/24/2022 75.40 Mln EUR 720.50 Mln EUR 321.58 EUR
GROUPAMA US EQUITIES N C FR0010271494 N Capi. 11/24/2022 0.08 Mln USD 655.95 Mln USD 1,489.27 USD
Asie
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capi. 11/24/2022 21.45 Mln EUR 47.72 Mln EUR 3,172.01 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capi. 11/24/2022 17.51 Mln EUR 106.63 Mln EUR 1,558.63 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capi. 11/24/2022 0.59 Mln EUR 106.63 Mln EUR 533.52 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capi. 05/19/2019 500.00 EUR
Monde
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS ICE C LU1897556350 ICE Capi. 11/24/2022 15.57 Mln EUR 115.79 Mln USD 1,637.84 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS IUS C LU1897556434 IUS Capi. 11/24/2022 0.09 Mln USD 115.79 Mln USD 1,753.16 USD
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC C LU1897556517 NC Capi. 11/24/2022 23.06 Mln EUR 115.79 Mln USD 186.93 EUR
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS RC C LU1897556780 RC Capi. 11/24/2022 0.03 Mln EUR 115.79 Mln USD 164.03 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS MC C FR001400C1U7 MC Capi. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 5.08 Mln EUR 1,015.09 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS NC C FR001400C1T9 NC Capi. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 5.08 Mln EUR 101.50 EUR
G FUND HEALTH AND WELLNESS RC C FR001400C1R3 RC Capi. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 5.08 Mln EUR 101.52 EUR
G FUND WORLD VISION(R) IC C FR0010318121 IC Capi. 11/24/2022 448.35 Mln EUR 728.11 Mln EUR 52.90 EUR
G FUND WORLD VISION(R) N C FR0010722348 N Capi. 11/24/2022 1.38 Mln EUR 728.11 Mln EUR 2,393.99 EUR
G FUND WORLD VISION(R) R C FR0013285749 R Capi. 05/19/2019 500.00 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I C FR0010636720 I Capi. 11/23/2022 64.41 Mln EUR 66.18 Mln EUR 4,232.62 EUR
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N C FR0010636704 N Capi. 11/23/2022 0.65 Mln EUR 66.18 Mln EUR 712.91 EUR

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