Data table
Fund's name ISIN Code Parts Accum. / Distrib. Valorisation date Net asset part Net asset fund NAV
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Capi. 06/27/2022 8.21 Mln EUR 67.46 Mln EUR 864.49 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Capi. 06/27/2022 0.00 Mln EUR 67.46 Mln EUR 87.37 EUR
G FUND - LEGACY IC C LU1856264152 IC Capi. 06/26/2022 14.91 Mln EUR 15.06 Mln EUR 943.04 EUR
G FUND - LEGACY JC C LU1856264236 JC Capi. 06/26/2022 0.15 Mln EUR 15.06 Mln EUR 965.16 EUR
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Capi. 02/13/2022 1.00 Mln EUR 84.04 Mln EUR 1,002.40 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 06/27/2022 0.12 Mln EUR 28.21 Mln EUR 1,068.48 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 06/27/2022 0.08 Mln EUR 28.21 Mln EUR 135.21 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Capi. 06/27/2022 5.69 Mln EUR 28.21 Mln EUR 1,093.92 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 06/27/2022 67.96 Mln EUR 406.40 Mln EUR 184.71 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 06/27/2022 90.87 Mln EUR 406.40 Mln EUR 77.91 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 06/27/2022 55.84 Mln EUR 406.40 Mln EUR 643.52 EUR
GROUPAMA CREDIT IC C FR0000991861 IC Capi. 06/27/2022 0.82 Mln EUR 141.68 Mln EUR 712.61 EUR
GROUPAMA CREDIT ID D FR0010013789 ID Distrib. 06/27/2022 14.45 Mln EUR 141.68 Mln EUR 392.09 EUR
GROUPAMA CREDIT M C FR0010758839 M Capi. 06/27/2022 0.02 Mln EUR 141.68 Mln EUR 155.37 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capi. 06/27/2022 0.03 Mln EUR 141.68 Mln EUR 619.07 EUR
GROUPAMA ETAT EURO I D FR0010174631 I Distrib. 06/27/2022 3.70 Mln EUR 152.56 Mln EUR 95.76 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capi. 06/27/2022 0.00 Mln EUR 152.56 Mln EUR 640.97 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO IC C FR0007082490 IC Capi. 06/27/2022 6.78 Mln EUR 11.93 Mln EUR 1,797.28 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capi. 06/27/2022 3.01 Mln EUR 11.93 Mln EUR 706.96 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 06/27/2022 0.20 Mln EUR 759.02 Mln EUR 512.87 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 06/27/2022 300.03 Mln EUR 446.55 Mln EUR 1,437.18 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 06/27/2022 9.67 Mln EUR 446.55 Mln EUR 951.35 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 06/27/2022 22.74 Mln EUR 446.55 Mln EUR 136.79 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capi. 06/27/2022 0.00 Mln USD 446.55 Mln EUR 85.34 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capi. 06/27/2022 2.22 Mln EUR 446.55 Mln EUR 96.30 EUR
Monde
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 06/27/2022 467.59 Mln EUR 719.76 Mln EUR 1,116.09 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 06/27/2022 1.54 Mln EUR 719.76 Mln EUR 1,013.77 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 06/27/2022 35.11 Mln EUR 719.76 Mln EUR 105.25 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 06/27/2022 6.79 Mln EUR 719.76 Mln EUR 101.89 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 06/27/2022 134.76 Mln EUR 198.41 Mln EUR 940.35 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC C LU1717592346 IC Capi. 06/27/2022 47.42 Mln EUR 216.59 Mln EUR 994.39 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC C LU1717592262 NC Capi. 06/27/2022 54.92 Mln EUR 216.59 Mln EUR 99.32 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION RC C LU1717592429 RC Capi. 06/27/2022 0.00 Mln EUR 216.59 Mln EUR 99.47 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 06/27/2022 0.00 Mln EUR 41.14 Mln EUR 910.32 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 06/27/2022 0.00 Mln EUR 41.14 Mln EUR 90.78 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Capi. 06/27/2022 0.03 Mln EUR 57.37 Mln EUR 371.53 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capi. 06/27/2022 32.70 Mln EUR 57.37 Mln EUR 654.29 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Capi.
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Capi. 06/27/2022 83.83 Mln EUR 715.50 Mln EUR 973.44 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C FR0013251881 P Capi. 06/27/2022 270.07 Mln EUR 715.50 Mln EUR 1,011.55 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 06/27/2022 97.60 Mln EUR 99.67 Mln EUR 593.06 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 06/27/2022 0.02 Mln EUR 99.67 Mln EUR 562.63 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi.
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 06/27/2022 42.93 Mln EUR 62.93 Mln EUR 380.62 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 06/27/2022 12.20 Mln EUR 62.93 Mln EUR 595.56 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi.

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