Data table
Fund's name ISIN Code Parts Accum. / Distrib. Valorisation date Net asset part Net asset fund NAV
OCDE
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Capi. 11/24/2022 7.55 Mln EUR 67.23 Mln EUR 883.61 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Capi. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 67.23 Mln EUR 89.07 EUR
G FUND - LEGACY IC C LU1856264152 IC Capi. 11/23/2022 2.91 Mln EUR 3.06 Mln EUR 917.92 EUR
G FUND - LEGACY JC C LU1856264236 JC Capi. 11/23/2022 0.15 Mln EUR 3.06 Mln EUR 942.40 EUR
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Capi. 02/13/2022 1.00 Mln EUR 84.04 Mln EUR 1,002.40 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 11/24/2022 0.12 Mln EUR 26.47 Mln EUR 1,067.62 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 11/24/2022 0.08 Mln EUR 26.47 Mln EUR 139.64 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Capi. 11/24/2022 5.89 Mln EUR 26.47 Mln EUR 1,132.41 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 11/24/2022 14.29 Mln EUR 300.16 Mln EUR 185.59 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 11/24/2022 0.22 Mln EUR 300.16 Mln EUR 77.89 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 11/24/2022 118.41 Mln EUR 300.16 Mln EUR 645.57 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 11/24/2022 8.60 Mln EUR 753.01 Mln EUR 511.63 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 11/24/2022 301.06 Mln EUR 418.50 Mln EUR 1,484.70 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 11/24/2022 3.11 Mln EUR 418.50 Mln EUR 982.90 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 11/24/2022 8.65 Mln EUR 418.50 Mln EUR 140.96 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capi. 11/24/2022 0.00 Mln USD 418.50 Mln EUR 89.00 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capi. 11/24/2022 2.13 Mln EUR 418.50 Mln EUR 99.45 EUR
Monde
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 11/24/2022 407.19 Mln EUR 584.82 Mln EUR 1,115.00 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 11/24/2022 1.81 Mln EUR 584.82 Mln EUR 1,012.77 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 11/24/2022 37.22 Mln EUR 584.82 Mln EUR 105.04 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ND D LU2473700214 ND Distrib. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 584.82 Mln EUR 99.86 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 11/24/2022 7.76 Mln EUR 584.82 Mln EUR 101.75 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME RD D LU2473700305 RD Distrib. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 584.82 Mln EUR 99.86 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 11/24/2022 139.70 Mln EUR 199.86 Mln EUR 931.76 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC C LU1717592346 IC Capi. 11/24/2022 69.88 Mln EUR 272.62 Mln EUR 973.52 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC C LU1717592262 NC Capi. 11/24/2022 54.64 Mln EUR 272.62 Mln EUR 97.11 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION RC C LU1717592429 RC Capi. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 272.62 Mln EUR 97.39 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION SC C LU1717592932 SC Capi. 11/24/2022 21.54 Mln EUR 272.62 Mln EUR 979.99 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 41.04 Mln EUR 918.53 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 11/24/2022 0.00 Mln EUR 41.04 Mln EUR 91.40 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Capi. 11/24/2022 0.03 Mln EUR 59.66 Mln EUR 366.08 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capi. 11/24/2022 35.28 Mln EUR 59.66 Mln EUR 643.67 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Capi.
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Capi. 11/24/2022 77.47 Mln EUR 635.25 Mln EUR 940.61 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C FR0013251881 P Capi. 11/24/2022 265.69 Mln EUR 635.25 Mln EUR 980.66 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 11/24/2022 103.95 Mln EUR 106.00 Mln EUR 582.30 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 11/24/2022 0.02 Mln EUR 106.00 Mln EUR 552.41 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi.
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE I C FR0010854901 I Capi. 11/23/2022 16.06 Mln EUR 16.42 Mln EUR 1,077.45 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE N C FR0010854893 N Capi. 11/23/2022 0.36 Mln EUR 16.42 Mln EUR 521.07 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capi. 11/24/2022 39.07 Mln EUR 58.44 Mln EUR 377.43 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 11/24/2022 11.65 Mln EUR 58.44 Mln EUR 589.40 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi.

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