Data table
Fund's name ISIN Code Parts Accum. / Distrib. Valorisation date Net asset part Net asset fund NAV
OCDE
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 IC C LU2527589415 IC Capi. 09/28/2023 28.50 Mln EUR 108.24 Mln EUR 1,072.01 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 NC C LU2527589688 NC Capi. 09/28/2023 2.48 Mln EUR 108.24 Mln EUR 106.70 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 ND D LU2527589761 ND Distrib. 09/28/2023 0.17 Mln EUR 108.24 Mln EUR 105.99 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 RC C LU2527589845 RC Capi. 09/28/2023 8.83 Mln EUR 108.24 Mln EUR 107.93 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 RD D LU2527589928 RD Distrib. 09/28/2023 0.01 Mln EUR 108.24 Mln EUR 100.72 EUR
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 SC C LU2527590009 SC Capi. 09/28/2023 64.05 Mln EUR 108.24 Mln EUR 1,067.48 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C LU2023296168 IC Capi. 09/28/2023 20.17 Mln EUR 90.61 Mln EUR 906.21 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C LU2023296242 NC Capi. 09/28/2023 0.01 Mln EUR 90.61 Mln EUR 90.86 EUR
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS SC C LU2023296671 SC Capi. 09/28/2023 8.00 Mln EUR 90.61 Mln EUR 1,008.92 EUR
G FUND - LEGACY IC C LU1856264152 IC Capi. 09/28/2023 1.57 Mln EUR 1.81 Mln EUR 930.34 EUR
G FUND - LEGACY JC C LU1856264236 JC Capi. 09/28/2023 0.23 Mln EUR 1.81 Mln EUR 962.06 EUR
Zone euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Capi. 02/13/2022 1.00 Mln EUR 84.04 Mln EUR 1,002.40 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D LU0571101129 ID Distrib. 09/28/2023 0.01 Mln EUR 42.83 Mln EUR 1,125.70 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capi. 09/28/2023 0.02 Mln EUR 42.83 Mln EUR 147.22 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Capi. 09/28/2023 2.40 Mln EUR 42.83 Mln EUR 1,199.84 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO IC C FR0010213405 IC Capi. 09/28/2023 4.60 Mln EUR 119.99 Mln EUR 188.84 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO ID D FR0010213413 ID Distrib. 09/28/2023 0.22 Mln EUR 119.99 Mln EUR 77.67 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capi. 09/28/2023 54.88 Mln EUR 119.99 Mln EUR 654.50 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capi. 09/26/2023 10.59 Mln EUR 659.65 Mln EUR 500.18 EUR
Europe
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C LU0571100584 IC Capi. 09/28/2023 283.10 Mln EUR 392.31 Mln EUR 1,501.20 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D LU1749432909 ID Distrib. 09/28/2023 0.13 Mln EUR 392.31 Mln EUR 992.37 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capi. 09/28/2023 18.37 Mln EUR 392.31 Mln EUR 141.87 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capi. 09/28/2023 0.00 Mln USD 392.31 Mln EUR 91.32 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capi. 09/28/2023 2.27 Mln EUR 392.31 Mln EUR 100.48 EUR
Monde
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C LU0571101715 IC Capi. 09/28/2023 417.83 Mln EUR 754.68 Mln EUR 1,148.39 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D LU0857959968 ID Distrib. 09/28/2023 0.92 Mln EUR 754.68 Mln EUR 1,043.12 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capi. 09/28/2023 79.44 Mln EUR 754.68 Mln EUR 107.97 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ND D LU2473700214 ND Distrib. 09/28/2023 0.00 Mln EUR 754.68 Mln EUR 102.72 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capi. 09/28/2023 2.90 Mln EUR 754.68 Mln EUR 104.73 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME RD D LU2473700305 RD Distrib. 09/28/2023 0.00 Mln EUR 754.68 Mln EUR 102.06 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS IC C LU1501414277 IC Capi. 09/26/2023 161.71 Mln EUR 218.39 Mln EUR 916.80 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC C LU1717592346 IC Capi. 09/28/2023 71.97 Mln EUR 290.54 Mln EUR 983.53 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC C LU1717592262 NC Capi. 09/28/2023 0.03 Mln EUR 290.54 Mln EUR 97.93 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION RC C LU1717592429 RC Capi. 09/28/2023 0.00 Mln EUR 290.54 Mln EUR 98.42 EUR
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION SC C LU1717592932 SC Capi. 09/28/2023 16.86 Mln EUR 290.54 Mln EUR 991.58 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS IC C LU1226621792 IC Capi. 09/28/2023 0.00 Mln EUR 177.33 Mln EUR 921.61 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capi. 09/28/2023 149.08 Mln EUR 177.33 Mln EUR 91.19 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C FR0010213397 I Capi. 09/28/2023 0.03 Mln EUR 22.29 Mln EUR 357.54 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capi. 09/28/2023 1.15 Mln EUR 22.29 Mln EUR 626.65 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C FR0013319159 R Capi.
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Capi. 09/28/2023 35.17 Mln EUR 436.08 Mln EUR 952.00 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C FR0013251881 P Capi. 09/28/2023 191.43 Mln EUR 436.08 Mln EUR 999.24 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE I C FR0010213421 I Capi. 09/28/2023 107.83 Mln EUR 109.87 Mln EUR 566.16 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capi. 09/28/2023 0.02 Mln EUR 109.87 Mln EUR 537.05 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE R C FR0013330255 R Capi.
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE I C FR0010854901 I Capi. 09/27/2023 17.41 Mln EUR 17.73 Mln EUR 1,084.83 EUR
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE N C FR0010854893 N Capi. 09/27/2023 0.32 Mln EUR 17.73 Mln EUR 523.44 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capi. 09/26/2023 10.41 Mln EUR 53.52 Mln EUR 579.09 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capi.

These documents are published for information purposes only.

Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.

Past performances are not indicators of future results.